14.07.2020

Реєстр файлів звітності Фонду

Реєстр файлів звітності Фонду діє згідно Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18.06.2020 №1158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2020 за № 831/35114 (дата набрання чинності - 12.10.2020) (далі - Правила подання звітності №1158).

В Реєстрі файлів звітності Фонду розміщується, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666, інформація:

До 12.10.2020 діють Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №4.

Після набрання 12.10.2020 чинності Правил подання звітності №1158, звітність у форматі XML буде подаватися банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).

Звертаємо увагу, що відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666 встановлюється тестовий період для складання та подання деякої звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та скасовується тестовий період, запроваджений рішеннями виконавчої дирекції Фонду від 05.03.2020 № 518 і від 26.03.2020 № 673.

Тестування подання файлів звітності Фонду у форматі XML наразі продовжується через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.uа).


Реєстр файлів звітності Фонду

1. Форми/файли звітності у форматі XML

(XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду)

Файл Назва файла/форми звітності Описи складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення Описи контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення XSD-схема, за датою розміщення

GBBX

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф

розміщення - 11.09.2020

Dscr_GBBX_GDDX.xlsx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

Controls_GBBX,GDDX.docx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

GBBX.xsd

запровадження з 12.10.2020

GDDX

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф

розміщення - 11.09.2020

Dscr_GBBX_GDDX.xlsx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

Controls_GBBX,GDDX.docx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

GDDX.xsd

запровадження з 12.10.2020

GCCX

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

розміщення - 11.09.2020

Dscr_GCCX.xlsx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

Controls_GCCX.docx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

GCCX.xsd

запровадження з 12.10.2020

GLLX

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

розміщення - 11.09.2020

Dscr_GLLX.xlsx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

Controls_GLLX.docx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

GLLX.xsd

запровадження з 12.10.2020

GVVX

Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду

розміщення - 11.09.2020

Dscr_GVVX.xlsx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

Controls_GVVX.docx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

GVVX.xsd

запровадження з 12.10.2020

2. Звітний файл_RС

(інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження)

Файл Назва файла/форми звітності Описи інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) Контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень)

файл   _RC    

Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC»

розміщення 11.09.2020

RC_Descriptions.xlsx

запровадження з 12.10.2020

розміщення - 11.09.2020

RC_Controls.xlsx

запровадження з 12.10.2020


Таблиця відповідності файлів звітності Фонду попередніх та нових форматів (тільки для XML)

Файл (попередній формат) Файл (новий формат - з 12.10.2020) Назва звітності Спосіб подання (з 12.10.2020)

FBB

GBBX

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф (подається щомісяця)

безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) (далі - вебпортал Фонду) у вигляді файла у форматі XML (файл GBBX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року N 1158 (далі - Правила), та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на офіційному вебсайті Фонду в розділі "Для банків / Перелік звітності / Реєстр файлів звітності Фонду" (далі - сторінка Реєстру файлів звітності Фонду).

FDD

GDDX

Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності N 1Ф (подається щодекади, щодня або станом на дату)

безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GDDX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 3 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду

FСС

GССX

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (не подається)

безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GCCX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 4 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

FLL

GLLX

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (подається щокварталу)

безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GLLX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 5 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб")

FVV

GVVX

Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду (подається щомісяця)

безпосередньо банком через вебпортал Фонду (https://report.fg.gov.ua) у вигляді файла у форматі XML (файл GVVX) згідно з описом, наведеним у додатках 2 та 6 до Правил, та за XSD-схемою, контролями і описами складових кодів показників, розміщеними на сторінці Реєстру файлів звітності Фонду