Пул активів, що складається з майнових прав, які випливають з цінних паперів, майнових прав на частки в статутному капіталі та частка в статутному капіталі, а саме: Майнові права на частку в статутному капіталі (пайове вкладення) АСОЦІАЦІЯ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА МІЖГІР`Я – КАРПАТИ (ФПП ``МІЖГІР`Я-КАРПАТИ``) в розмірі 8,47%, Майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «СІВЕРА» в розмірі 9%, Пайове вкладення грошовими коштами (частка у статутному капіталі) ТОВ ``КУА ``ФІДО ІНВЕСТМЕНТС`` в розмірі 99,99%, Майнові права, які випливають з цінних паперів (акції, іменні прості) 2 500 шт, серія -, код ISIN UA4000167233, емітент ЗАТ ``Кредитно-гарантійна установа``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 56 168 шт., серія В, код ISIN UA4000150080, емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``АВТО ФІНАНС СЕРВІС``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 166 280 шт., серія В, код ISIN UA4000149843 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 83 900 шт., серія В, код ISIN UA4000149850 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``КОМПАНІЯ ``БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 135 082 шт., серія В, код ISIN UA4000149868 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД``, Майнові права, які випливають з цінних паперів (облігації, іменні дисконтні) 166 308 шт., серія А, код ISIN UA4000149876 емітент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ``СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС``
Майнові права на нерухоме майно, а саме: Майнові права на домоволодіння, об’єкт житлової нерухомості загальною площею 257,8 кв.м, реєстраційний номер 82719812101, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Паторжинського, будинок 18. Майнові права на домоволодіння, об’єкт житлової нерухомості загальною площею 128,6 кв.м, реєстраційний номер 83216312101, розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Паторжинського, будинок 20. Майнові права на земельну ділянку площею 0.0603 га, кадастровий номер: 1210100000:03:298:0008 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Паторжинського, земельна ділянка 18, реєстраційний номер 82747312101. Майнові права на земельну ділянку площею 0.0944 га, кадастровий номер: 1210100000:03:298:0063 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Паторжинського, земельна ділянка 20, реєстраційний номер 83266912101.
Дебіторська заборгованість за виплаченою гарантією за договорами: 2542-0617/PRG3v від 16.06.2017, 5724-1018/PRG5.1v від 18.10.2018, 2478-0518/PRG3v від 14.05.2018, 4681-0818/PRG5.1v від 27.08.2018, 4680-0818/PRG5.1v від 27.08.2018, 4767-0818/PRG5.1v від 28.08.2018, 5725-1018/PRG5.1v, 2771-0617/PRG3v, 4879-1117/PRG3v, 4247-0917/PRG3v, 3554-0618/PRG5.1v, 3555-0618/PRG5.1v від 25.06.2018 та дебіторська заборгованість за комісією після виплати гарантії за договорами: 2542-0617/PRG3v, 5724-1018/PRG5.1v, 2478-0518/PRG3v, 4681-0818/PRG5.1v, 4680-0818/PRG5.1v, 4767-0818/PRG5.1v, 5725-1018/PRG5.1v, 2771-0617/PRG3v, 4879-1117/PRG3v, 4247-0917/PRG3v, 3554-0618/PRG5.1v, 3555-0618/PRG5.1v,що укладені з суб`єктом господарювання.
Пул активів,що складається з дебіторської заборгованості та майнових прав, які випливають з цінних паперів, а саме: Дебіторська заборгованість за цінними паперами: Облігації підприємств іменні відсоткові, Серія, № цінного паперу: UA4000031652, Кількість, од.: 15 000, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 15 000 000,00, Дата погашення : 20.02.2012, Майнові права, які випливають з цінних паперів: Іменні інвестиційні сертифікати, Серія, № цінного паперу: UA101006FB02, Кількість, од.: 2594, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 2 594 000,00, Дата погашення : 29.03.2054, Майнові права, які випливають з цінних паперів: Іменні інвестиційні сертифікати, Серія, № цінного паперу: UA101006FC01, Кількість, од.: 1133, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 1 133 000,00, Дата погашення : 10.05.2054, Майнові права, що випливають з цінних паперів: облігації, № цінного паперу: UA4000167639, Кількість, од.: 7000, Номінальна вартість 1 шт., грн.: 1 000,00, Загальна номінальна вартість, грн.: 7 000 000,00, Дата погашення : 26.08.2010.