Реєстр файлів звітності Фонду діє згідно Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 18 червня 2020 року №1158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 р. за № 831/35114 (далі - Правила подання звітності №1158).
В Реєстрі файлів звітності Фонду розміщується, затверджена рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666 (із змінами затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 29.10.2020 №1902) інформація:
- про XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм / файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду, та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, згідно пункту 9 розділу ІІ Правил подання звітності №1158 (1. Форми/файли звітності у форматі XML);
- про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження, згідно пункту 10 розділу ІІ Правил подання звітності №1158 (2. Звітний файл_RС).
Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.09.2020 №1666 встановлено тестовий період для складання та подання деякої звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Звітність у форматі XML подається банками через промисловий вебпортал Фонду (централізоване середовище надання автоматизованих сервісів Фонду (портал звітності Фонду), яке розміщене за посиланням https://report.fg.gov.ua).
В разі потреби банки мають можливість тестувати подання файлів звітності Фонду у форматі XML через тестовий портал звітності Фонду (https://test-report.fg.gov.uа).
Реєстр файлів звітності Фонду
1. Форми/файли звітності у форматі XML
(XSD-схеми, описи контролів та складових кодів показників для форм/файлів звітності у форматі XML, які банки формують безпосередньо для Фонду)
Файл | Назва файла / форми звітності | Опис складових кодів показників для форм/файлів звітності, за датою розміщення | Опис контролів для форм/файлів звітності, за датою розміщення | XSD-схема, за датою розміщення | |||
Дата розміщення | Файл (дата запровадження) | Дата розміщення | Файл (дата запровадження) | Дата розміщення | Файл (дата запровадження) | ||
GBBX | Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) |
30.10.2020 | (30.11.2020) | 30.10.2020 | (30.11.2020) | ||||
GDDX | Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) |
30.10.2020 | (30.11.2020) | 30.10.2020 | (30.11.2020) | ||||
GCCX | Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) |
GLLX | Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) |
30.10.2020 | (30.11.2020) | ||||||
GVVX | Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) |
2. Звітний файл_RС
(інформація про описи та контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) у розрізі складової коду показника "PPP" звітних файлів H (для файла_RC) та інформація про внесення до них змін із зазначенням строку (терміну) їх запровадження)
Назва файла/форми звітності | Описи інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) | Контролі інформаційних рядків (кодів показників та їхніх значень) | |||
Дата розміщення | Файл (дата запровадження) | Дата розміщення | Файл (дата запровадження) | ||
файл_RС | Звітний файл реєстру контрактів (договорів, угод, правочинів) «RC» | 11.09.2020 | (12.10.2020) | 11.09.2020 | (12.10.2020) |